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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 763.00 | | 124 763.00 | 124 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 411.00 | | 337 411.00 | 337 411.00 |
BZ Autres créances | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
CF Disponibilités | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 732.00 | | 363 732.00 | 363 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 763.00 | | | 124 763.00 |
CU Autres participations | 212 648.00 | | 212 648.00 | 212 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -98 488.00 | -150 292.00 | | -98 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 397.00 | 51 803.00 | | 43 397.00 |
DK Provisions réglementées | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
DL TOTAL (I) | 338 686.00 | 295 288.00 | | 338 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 114.00 | 37 203.00 | | 21 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335.00 | 111.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 657.00 | | 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 046.00 | 46 250.00 | | 25 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 732.00 | 341 538.00 | | 363 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 148.00 | -2 188.00 | | -19 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 228.00 | 60 163.00 | | 30 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 169.00 | 8 360.00 | | -13 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 397.00 | 51 803.00 | | 43 397.00 |