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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 159.00 | 13 493.00 | 5 666.00 | 19 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 275.00 | 171 378.00 | 25 897.00 | 197 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 885.00 | 1 098.00 | 7 787.00 | 8 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 536.00 | 187 171.00 | 879 365.00 | 1 066 536.00 |
BT Marchandises | 199 070.00 | | 199 070.00 | 199 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BZ Autres créances | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
CF Disponibilités | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 063.00 | | 336 063.00 | 336 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 599.00 | 187 171.00 | 1 215 427.00 | 1 402 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 875.00 | 117 510.00 | | 174 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 030.00 | 57 365.00 | | 69 030.00 |
DL TOTAL (I) | 323 905.00 | 254 875.00 | | 323 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 053.00 | 736 875.00 | | 684 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 575.00 | 20 310.00 | | 8 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 896.00 | 145 461.00 | | 171 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 992.00 | 27 167.00 | | 26 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 560.00 | | |
EA Autres dettes | 7.00 | 195.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 523.00 | 931 567.00 | | 891 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 427.00 | 1 186 442.00 | | 1 215 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 484.00 | 272 515.00 | | 288 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 226.00 | | 14 545.00 | 1 052 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 1 066 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 226 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 203.00 | | | 831 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 123.00 | | 14 545.00 | 212 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 993.00 | 25 315.00 | 235.00 | 160 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 790.00 | 25 315.00 | 235.00 | 159 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 790.00 | 308.00 | | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | 308.00 | | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | 308.00 | | 790.00 |
UG ‐ Financières | | 308.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 896.00 | 171 896.00 | | 171 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
UX Autres créances clients | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 053.00 | 81 014.00 | 306 034.00 | 684 053.00 |
VI Groupe et associés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 523.00 | 288 484.00 | 306 034.00 | 891 523.00 |