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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 024.00 | 61 900.00 | 422 124.00 | 484 024.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 118 942.00 | | 118 942.00 | 118 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 166.00 | 61 900.00 | 541 266.00 | 603 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 184.00 | 61 900.00 | 544 284.00 | 606 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 299.00 | | | 89 299.00 |
DL TOTAL (I) | 104 581.00 | | | 104 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 230.00 | | | 187 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 805.00 | | | 205 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 702.00 | | | 439 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 284.00 | | | 544 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 702.00 | | | 439 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 380.00 | | 894 380.00 | 894 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 380.00 | | 894 380.00 | 894 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 343.00 | | | 994 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 044.00 | | | 905 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 299.00 | | | 89 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 018.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 61 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 230.00 | 187 230.00 | | 187 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 484 024.00 | 484 024.00 | | 484 024.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 242.00 | 487 242.00 | | 487 242.00 |
VW T.V.A. | 153 328.00 | 153 328.00 | | 153 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 702.00 | 439 702.00 | | 439 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
ST Autres comptes | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710 016.00 | | | 710 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798.00 | | | 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 413.00 | | | 410 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 207.00 | | | 736 207.00 |