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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 656.00 | 1 794.00 | 2 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 531.00 | 117 251.00 | 155 280.00 | 272 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 067.00 | | 73 067.00 | 73 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 048.00 | 117 907.00 | 230 141.00 | 348 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 691.00 | 26 413.00 | 2 446 278.00 | 2 472 691.00 |
BZ Autres créances | 226 565.00 | | 226 565.00 | 226 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 261.00 | | 559 261.00 | 559 261.00 |
CF Disponibilités | 270 641.00 | | 270 641.00 | 270 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 302.00 | 26 413.00 | 3 525 889.00 | 3 552 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 350.00 | 144 319.00 | 3 756 030.00 | 3 900 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 163 153.00 | 136 895.00 | | 163 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 430.00 | 26 258.00 | | 111 430.00 |
DL TOTAL (I) | 276 932.00 | 165 502.00 | | 276 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 200 639.00 | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 131.00 | 539 775.00 | | 963 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 380.00 | 2 321 819.00 | | 1 378 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 577.00 | 913 875.00 | | 926 577.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | 32 727.00 | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 098.00 | 4 008 835.00 | | 3 479 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 030.00 | 4 174 338.00 | | 3 756 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 705.00 | 4 008 835.00 | | 2 323 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 511.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 413.00 | | 68 701.00 | 285 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 066.00 | 73 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 066.00 | 348 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 255.00 | | 67 276.00 | 205 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 933.00 | | 200.00 | 78 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 871.00 | 48 036.00 | | 69 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 871.00 | 47 381.00 | | 69 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 380.00 | 1 378 380.00 | | 1 378 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 577.00 | 926 577.00 | | 926 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 510.00 | -952 621.00 | | 10 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 067.00 | | 73 067.00 | 73 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 472 691.00 | 2 440 995.00 | 31 695.00 | 2 472 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 8 238.00 | 192 262.00 | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 963 131.00 | 963 131.00 | 963 131.00 | 963 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 565.00 | 226 565.00 | | 226 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 467.00 | 2 683 704.00 | 104 762.00 | 2 788 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 098.00 | 2 323 705.00 | 1 155 393.00 | 3 479 098.00 |