| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 825.00 | 8 497.00 | 2 327.00 | 10 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 159.00 | 37 830.00 | 24 328.00 | 62 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 553.00 | 46 328.00 | 27 224.00 | 73 553.00 |
BN En cours de production de biens | 18 156 867.00 | | 18 156 867.00 | 18 156 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 271.00 | | 113 271.00 | 113 271.00 |
BZ Autres créances | 1 217 525.00 | | 1 217 525.00 | 1 217 525.00 |
CF Disponibilités | 1 341 727.00 | | 1 341 727.00 | 1 341 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826 815.00 | | 2 826 815.00 | 2 826 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 690 107.00 | | 23 690 107.00 | 23 690 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 763 660.00 | 46 328.00 | 23 717 331.00 | 23 763 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 456 491.00 | | | 456 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 817.00 | 87 952.00 | | 119 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 312.00 | 31 865.00 | | 9 312.00 |
DL TOTAL (I) | 327 129.00 | 317 817.00 | | 327 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 409.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 409.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 581 381.00 | 20 615 422.00 | | 21 581 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 523.00 | 201 523.00 | | 201 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 033.00 | 294 859.00 | | 627 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 414.00 | 21 021.00 | | 50 414.00 |
EA Autres dettes | 429 224.00 | 675 000.00 | | 429 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 390 201.00 | 21 807 826.00 | | 23 390 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 717 331.00 | 22 136 053.00 | | 23 717 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 809 237.00 | 6 185 618.00 | | 6 809 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 990 000.00 | 3 986 166.00 | | 3 990 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 111.00 | | 931 111.00 | 931 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 111.00 | | 931 111.00 | 931 111.00 |
FM Production stockée | | | 1 239 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583 812.00 | 777 131.00 | | 583 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 409.00 | 1.00 | | 10 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 413.00 | 1.00 | | 10 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 412.00 | | | -10 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 13 776.00 | | 4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 897.00 | 3 025 345.00 | | 2 768 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 585.00 | 2 993 479.00 | | 2 759 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 312.00 | 31 865.00 | | 9 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 544.00 | | 8.00 | 73 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | 8.00 | 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 001.00 | 13 327.00 | | 33 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | 2 116.00 | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 620.00 | 11 210.00 | | 26 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 033.00 | 627 033.00 | | 627 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 224.00 | 429 224.00 | | 429 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 113 271.00 | 113 271.00 | | 113 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 141 981.00 | 141 981.00 | | 141 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 990 000.00 | 3 990 000.00 | | 3 990 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 591 381.00 | 1 010 416.00 | 11 833 590.00 | 17 591 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007 048.00 | | | 1 007 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 751.00 | 592 162.00 | 455 589.00 | 1 047 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826 815.00 | 2 825 913.00 | 902.00 | 2 826 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 180.00 | 3 701 120.00 | 457 060.00 | 4 158 180.00 |
VW T.V.A. | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 188 678.00 | 6 607 714.00 | 11 833 590.00 | 23 188 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 490.00 | 3 395.00 | | 5 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 579.00 | 9 832.00 | | 11 579.00 |
ST Autres comptes | 76 599.00 | 35 089.00 | | 76 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 049.00 | 26 543.00 | | 26 049.00 |
YT Sous‐traitance | 2 274 610.00 | 2 396 063.00 | | 2 274 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 387.00 | 270 932.00 | | 120 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | -102.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 221.00 | 3 293.00 | | 6 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 962.00 | 41 479.00 | | 68 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 210.00 | 230 594.00 | | 165 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 509 224.00 | 2 738 460.00 | | 2 509 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |