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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 850.00 | 13 247.00 | 603.00 | 13 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | 17 020.00 | 9 479.00 | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 350.00 | 31 767.00 | 25 582.00 | 57 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
BZ Autres créances | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CF Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 810.00 | 31 767.00 | 57 042.00 | 88 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
DH Report à nouveau | -10 444.00 | -1 913.00 | | -10 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 708.00 | -8 530.00 | | -2 708.00 |
DL TOTAL (I) | -8 320.00 | -5 611.00 | | -8 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 223.00 | 19 267.00 | | 16 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 72.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 880.00 | 10 634.00 | | 4 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 316.00 | 14 818.00 | | 12 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 741.00 | 21 877.00 | | 30 741.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 370.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 362.00 | 67 039.00 | | 65 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 042.00 | 61 428.00 | | 57 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 318.00 | 39 192.00 | | 49 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 060.00 | 2 054.00 | | 5 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 409.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 409.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -409.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 479.00 | 127 894.00 | | 138 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 188.00 | 136 424.00 | | 141 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 708.00 | -8 530.00 | | -2 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 382.00 | 4 702.00 | | 3 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 821.00 | 29 321.00 | 500.00 | 29 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 482.00 | 49 319.00 | | 60 482.00 |