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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 516.00 | 7 662.00 | 853.00 | 8 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 238.00 | 8 414.00 | 10 823.00 | 19 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 133.00 | 16 957.00 | 14 176.00 | 31 133.00 |
BT Marchandises | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CF Disponibilités | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 273.00 | | 95 273.00 | 95 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 406.00 | 16 957.00 | 109 449.00 | 126 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 890.00 | 12 110.00 | | 8 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 752.00 | 30 389.00 | | 16 752.00 |
DH Report à nouveau | -9 870.00 | -13 428.00 | | -9 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 230.00 | 3 559.00 | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 28 584.00 | 39 210.00 | | 28 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 460.00 | 48 919.00 | | 48 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 604.00 | 23 380.00 | | 17 604.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 1 581.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 865.00 | 74 159.00 | | 80 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 449.00 | 113 369.00 | | 109 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 865.00 | 74 159.00 | | 80 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 740.00 | | 712 740.00 | 712 740.00 |
FD Production vendue biens | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 426.00 | | 719 426.00 | 719 426.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 508.00 | 750 851.00 | | 719 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 277.00 | 747 292.00 | | 713 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 230.00 | 3 559.00 | | 6 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 192.00 | | 2 941.00 | 28 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 812.00 | | 2 941.00 | 24 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 563.00 | 2 394.00 | | 14 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 683.00 | 2 394.00 | | 13 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VI Groupe et associés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 389.00 | 4 889.00 | 2 500.00 | 7 389.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 1 081.00 | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 892.00 | 1 132.00 | | 892.00 |
ST Autres comptes | 14 886.00 | 15 746.00 | | 14 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 256.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 002.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 429.00 | 1 081.00 | | 1 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 213.00 | 46 763.00 | | 45 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 377.00 | 39 664.00 | | 39 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 778.00 | 31 135.00 | | 27 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |