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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 644.00 | 4 694.00 | 7 950.00 | 12 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 592.00 | 4 694.00 | 1 126 899.00 | 1 131 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CF Disponibilités | 267 902.00 | | 267 902.00 | 267 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 310.00 | | 309 310.00 | 309 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 902.00 | 4 694.00 | 1 436 208.00 | 1 440 902.00 |
CU Autres participations | 1 116 057.00 | | 1 116 057.00 | 1 116 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 909 219.00 | 839 798.00 | | 909 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 505.00 | 79 947.00 | | 133 505.00 |
DK Provisions réglementées | 57 520.00 | 51 468.00 | | 57 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 244.00 | 1 081 214.00 | | 1 210 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 159.00 | 140 912.00 | | 105 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 173.00 | 92 067.00 | | 86 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 4 458.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 025.00 | 34 476.00 | | 31 025.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 965.00 | 273 913.00 | | 225 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 208.00 | 1 355 127.00 | | 1 436 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 951.00 | 168 754.00 | | 156 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 052.00 | 7 922.00 | | 6 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 052.00 | 7 922.00 | | 6 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 252.00 | -7 922.00 | | -5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 155.00 | 217 776.00 | | 257 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 651.00 | 137 829.00 | | 123 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 505.00 | 79 947.00 | | 133 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 060.00 | | 7 532.00 | 1 124 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 112.00 | | 7 532.00 | 5 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 949.00 | | | 1 118 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836.00 | 858.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836.00 | 858.00 | | 3 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 468.00 | 6 052.00 | | 51 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 468.00 | 6 052.00 | | 51 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VC Groupe et associés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 159.00 | 36 146.00 | 69 013.00 | 105 159.00 |
VI Groupe et associés | 86 173.00 | 86 173.00 | | 86 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 965.00 | 156 951.00 | 69 013.00 | 225 965.00 |