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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 387.00 | 9 120.00 | 8 267.00 | 17 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 537.00 | 9 120.00 | 8 417.00 | 17 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 185.00 | | 233 185.00 | 233 185.00 |
BZ Autres créances | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
CF Disponibilités | 3 840 979.00 | | 3 840 979.00 | 3 840 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 095.00 | | 4 154 095.00 | 4 154 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 553.00 | 9 120.00 | 4 176 432.00 | 4 185 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 222 211.00 | 222 473.00 | | 222 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 574.00 | -257.00 | | 53 574.00 |
DL TOTAL (I) | 277 441.00 | 223 866.00 | | 277 441.00 |
DP Provisions pour risques | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 981.00 | 202 467.00 | | 986 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 422.00 | 174 097.00 | | 285 422.00 |
EA Autres dettes | 2 612 667.00 | 2 987.00 | | 2 612 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 071.00 | 379 553.00 | | 3 885 071.00 |
ED (V) | | 4 587.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 432.00 | 608 007.00 | | 4 176 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 071.00 | 379 553.00 | | 3 885 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 052.00 | 2 887 208.00 | 3 074 261.00 | 187 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 052.00 | 2 887 208.00 | 3 074 261.00 | 187 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 14 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 662.00 | 74 634.00 | | 17 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 941.00 | 1 109 891.00 | | 3 090 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 367.00 | 1 110 148.00 | | 3 037 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 574.00 | -257.00 | | 53 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 981.00 | 986 981.00 | | 986 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 641.00 | 151 641.00 | | 151 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 212.00 | 101 212.00 | | 101 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612 667.00 | 2 612 667.00 | | 2 612 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 233 185.00 | 233 185.00 | | 233 185.00 |
VB T. V. A. | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VP Divers | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 523.00 | 283 373.00 | 150.00 | 283 523.00 |
VW T.V.A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 072.00 | 3 885 072.00 | | 3 885 072.00 |