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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AN Terrains | 8 471 375.00 | | 8 471 375.00 | 8 471 375.00 |
AP Constructions | 12 707 063.00 | 2 981 765.00 | 9 725 298.00 | 12 707 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 380.00 | 110 381.00 | 6 999.00 | 117 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 975.00 | 1 119 549.00 | 323 426.00 | 1 442 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 742 313.00 | 4 214 216.00 | 18 528 098.00 | 22 742 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 530.00 | | 304 530.00 | 304 530.00 |
BZ Autres créances | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 625 989.00 | | 625 989.00 | 625 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 539.00 | | 1 056 539.00 | 1 056 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 798 852.00 | 4 214 216.00 | 19 584 636.00 | 23 798 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 296 945.00 | -4 423 624.00 | | -5 296 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 097.00 | -873 321.00 | | -734 097.00 |
DL TOTAL (I) | -5 031 041.00 | -4 296 945.00 | | -5 031 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000 377.00 | 19 000 301.00 | | 19 000 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676 527.00 | 4 458 307.00 | | 4 676 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 090.00 | 49 634.00 | | 85 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
EA Autres dettes | | 115 665.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 909.00 | 183 636.00 | | 800 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 615 678.00 | 23 807 544.00 | | 24 615 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 584 636.00 | 19 510 599.00 | | 19 584 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 151.00 | 409 360.00 | | 939 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 752.00 | | 802 752.00 | 802 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 752.00 | | 802 752.00 | 802 752.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 413.00 | | | -5 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 753.00 | 241 933.00 | | 802 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 850.00 | 1 115 254.00 | | 1 536 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 097.00 | -873 321.00 | | -734 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 703 459.00 | | 45 554.00 | 22 703 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 22 742 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 22 738 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 699 939.00 | | 45 554.00 | 22 699 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664 887.00 | 556 029.00 | 6 700.00 | 3 664 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662 367.00 | 556 029.00 | 6 700.00 | 3 662 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 676 527.00 | | | 4 676 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 909.00 | 800 909.00 | | 800 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 530.00 | 304 530.00 | | 304 530.00 |
VB T. V. A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 550.00 | 430 550.00 | 1 000.00 | 431 550.00 |
VW T.V.A. | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 615 678.00 | 939 151.00 | | 24 615 678.00 |