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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812.00 | 677.00 | 1 135.00 | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 565.00 | 89 129.00 | 193 436.00 | 282 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 982.00 | | 126 982.00 | 126 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BF Prêts | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 913.00 | 89 807.00 | 399 106.00 | 488 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 080 589.00 | | 6 080 589.00 | 6 080 589.00 |
BZ Autres créances | 1 194 585.00 | | 1 194 585.00 | 1 194 585.00 |
CF Disponibilités | 134 336.00 | | 134 336.00 | 134 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 484 872.00 | | 7 484 872.00 | 7 484 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 973 785.00 | 89 807.00 | 7 883 979.00 | 7 973 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 139.00 | | | 493 139.00 |
DH Report à nouveau | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DL TOTAL (I) | 613 444.00 | | | 613 444.00 |
DP Provisions pour risques | 835 794.00 | | | 835 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 794.00 | | | 835 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 453.00 | | | 1 809 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929 900.00 | | | 929 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 551.00 | | | 1 992 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 293.00 | | | 1 237 293.00 |
EA Autres dettes | 445 303.00 | | | 445 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 434 740.00 | | | 6 434 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 979.00 | | | 7 883 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738 204.00 | | | 3 738 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 945 409.00 | | 7 945 409.00 | 7 945 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 945 409.00 | | 7 945 409.00 | 7 945 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 157 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 769.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 425 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 343.00 | | | 160 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 565.00 | | | 391 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 245.00 | | | 216 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 065.00 | | | 404 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 811.00 | | | 724 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 206.00 | | | 866 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 140.00 | | | -462 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 139.00 | | | 248 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 561 194.00 | | | 8 561 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 550 889.00 | | | 8 550 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 979.00 | | 68 105.00 | 460 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 032.00 | 77 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 172.00 | 488 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 139.00 | 411 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 368.00 | | 49 131.00 | 378 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 612.00 | | 18 973.00 | 82 612.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 126 982.00 | | | 126 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 068.00 | 32 078.00 | 6 339.00 | 64 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 068.00 | 32 078.00 | 6 339.00 | 64 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 214.00 | 762 580.00 | | 73 214.00 |
6T Sur comptes clients | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 983.00 | 762 580.00 | 37 769.00 | 110 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 769.00 | 37 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 724 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 551.00 | 1 992 551.00 | | 1 992 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 160.00 | 155 160.00 | | 155 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322 303.00 | 322 303.00 | | 322 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 303.00 | 445 303.00 | | 445 303.00 |
UP Prêts | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 431 855.00 | 5 431 855.00 | | 5 431 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648 734.00 | 648 734.00 | | 648 734.00 |
VB T. V. A. | 976 070.00 | 976 070.00 | | 976 070.00 |
VC Groupe et associés | 86 153.00 | 86 153.00 | | 86 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 453.00 | 42 817.00 | 1 766 636.00 | 1 809 453.00 |
VI Groupe et associés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VP Divers | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 596.00 | 98 596.00 | | 98 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 516.00 | 218 516.00 | | 218 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 317 718.00 | 7 275 175.00 | 42 543.00 | 7 317 718.00 |
VW T.V.A. | 639 910.00 | 639 910.00 | | 639 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 840.00 | 3 738 204.00 | 1 766 636.00 | 5 504 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 388 164.00 | | | 1 388 164.00 |
ST Autres comptes | 639 903.00 | | | 639 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 125.00 | | | 148 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
YT Sous‐traitance | 2 647 619.00 | | | 2 647 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 286.00 | | | 322 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 572 179.00 | | | 1 572 179.00 |
ZE Dividendes | 295 985.00 | | | 295 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 823 811.00 | | | 4 823 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |