| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 489.00 | 2 704.00 | 8 785.00 | 11 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 438.00 | 2 704.00 | 142 734.00 | 145 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
BZ Autres créances | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
CF Disponibilités | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 523.00 | | 69 523.00 | 69 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 960.00 | 2 704.00 | 212 256.00 | 214 960.00 |
CU Autres participations | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 182 388.00 | | | 182 388.00 |
DH Report à nouveau | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 803.00 | | | -22 803.00 |
DL TOTAL (I) | 173 378.00 | | | 173 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 256.00 | | | 212 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 053.00 | | 103 053.00 | 103 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 053.00 | | 103 053.00 | 103 053.00 |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 741.00 | | | 104 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 544.00 | | | 127 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 803.00 | | | -22 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 213.00 | | 99.00 | 148 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 874.00 | 145 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | 11 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 850.00 | | 99.00 | 133 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888.00 | 3 691.00 | 2 874.00 | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | 3 691.00 | 2 874.00 | 1 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 896.00 | 63 896.00 | 110 000.00 | 173 896.00 |
VW T.V.A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |