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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 323.00 | 18 243.00 | 59 080.00 | 77 323.00 |
040 Immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 153.00 | 18 243.00 | 74 910.00 | 93 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
072 Créances – Autres | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
084 Disponibilités | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 191.00 | | 109 191.00 | 109 191.00 |
110 Total général Actif | 202 344.00 | 18 243.00 | 184 101.00 | 202 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 250.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 074.00 | 289 355.00 | | 348 074.00 |
222 Production stockée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 956.00 | 3 376.00 | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 229.00 | 292 981.00 | | 352 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 924.00 | 35 806.00 | | 54 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 90.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 95 209.00 | 102 274.00 | | 95 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 269.00 | 3 244.00 | | 8 269.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 116.00 | 79 436.00 | | 112 116.00 |
252 Charges sociales | 58 702.00 | 29 406.00 | | 58 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 972.00 | 6 484.00 | | 7 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 142.00 | 256 740.00 | | 337 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 088.00 | 36 242.00 | | 15 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 4 983.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | 123.00 | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 5 334.00 | | 1 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 196.00 | 35 768.00 | | 13 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 469.00 | | | 21 469.00 |