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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 20 550.00 | 7 196.00 | 13 354.00 | 20 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 999.00 | 12 562.00 | 11 437.00 | 23 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 446.00 | 10 730.00 | 5 717.00 | 16 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 079.00 | 30 488.00 | 227 591.00 | 258 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BZ Autres créances | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CF Disponibilités | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 153.00 | 30 488.00 | 249 665.00 | 280 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 655.00 | 24 400.00 | | 46 655.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116.00 | 22 255.00 | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 48 035.00 | 47 919.00 | | 48 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 123.00 | 121 540.00 | | 97 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | 2 606.00 | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 390.00 | 26 519.00 | | 30 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 550.00 | 68 218.00 | | 65 550.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 630.00 | 218 883.00 | | 201 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 665.00 | 266 802.00 | | 249 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 713.00 | | 296 713.00 | 296 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 713.00 | | 296 713.00 | 296 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 526.00 | 367 097.00 | | 302 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 409.00 | 344 842.00 | | 302 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116.00 | 22 255.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 221.00 | | 7 152.00 | 268 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 484.00 | 7 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 294.00 | 258 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 810.00 | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 810.00 | | | 199 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 416.00 | | 7 152.00 | 7 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 918.00 | 10 380.00 | 9 810.00 | 29 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 521.00 | 1 289.00 | 9 810.00 | 8 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 397.00 | 9 091.00 | | 21 397.00 |