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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 2 808.00 | 4 382.00 | 7 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 597.00 | 258 779.00 | 217 819.00 | 476 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 609.00 | 33 238.00 | 35 371.00 | 68 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 043.00 | 294 825.00 | 262 218.00 | 557 043.00 |
BT Marchandises | 433 838.00 | | 433 838.00 | 433 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 466.00 | 55 626.00 | 174 840.00 | 230 466.00 |
BZ Autres créances | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
CF Disponibilités | 177 373.00 | | 177 373.00 | 177 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 623.00 | 55 626.00 | 863 997.00 | 919 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 665.00 | 350 450.00 | 1 126 215.00 | 1 476 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
DG Autres réserves | 351 900.00 | 351 900.00 | | 351 900.00 |
DH Report à nouveau | -41 172.00 | 243.00 | | -41 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 503.00 | -41 414.00 | | 128 503.00 |
DL TOTAL (I) | 544 087.00 | 415 583.00 | | 544 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 296.00 | 510 769.00 | | 416 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 494.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 995.00 | 46 223.00 | | 45 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 287.00 | 68 925.00 | | 84 287.00 |
EA Autres dettes | 34 911.00 | 2 427.00 | | 34 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 129.00 | 628 838.00 | | 582 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 215.00 | 1 044 422.00 | | 1 126 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 536.00 | 548 909.00 | | 289 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 93.00 | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 672.00 | | 81 621.00 | 475 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 557 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 545 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 835.00 | | 81 621.00 | 463 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 838.00 | 99 184.00 | 197.00 | 195 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 2 397.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 426.00 | 96 787.00 | 197.00 | 195 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 204.00 | | 579.00 | 56 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 204.00 | | 579.00 | 56 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 204.00 | | 579.00 | 56 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UX Autres créances clients | 164 051.00 | 164 051.00 | | 164 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 193.00 | 123 601.00 | 292 593.00 | 416 193.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 059.00 | 313 059.00 | | 313 059.00 |
VW T.V.A. | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 129.00 | 289 536.00 | 292 593.00 | 582 129.00 |