| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 2 158.00 | 1 542.00 | 3 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 600.00 | 2 158.00 | 3 442.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
110 Total général Actif | 46 592.00 | 2 158.00 | 44 433.00 | 46 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 433.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 580.00 | 17 875.00 | 9 705.00 | 27 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 480.00 | 17 875.00 | 11 605.00 | 29 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 5 337.00 | 2 422.00 | 2 915.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 522.00 | 2 422.00 | 57 100.00 | 59 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 002.00 | 20 297.00 | 68 705.00 | 89 002.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 000.00 | 31 200.00 | | 105 000.00 |
230 Autres produits | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 495.00 | 31 200.00 | | 106 495.00 |
242 Autres charges externes. | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 259.00 | | 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 990.00 | 21 480.00 | | 46 990.00 |
252 Charges sociales | 12 774.00 | 8 602.00 | | 12 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 233.00 | 925.00 | | 1 233.00 |
262 Autres charges | | 77.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 073.00 | 31 343.00 | | 113 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 578.00 | -142.00 | | -6 578.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 724.00 | -142.00 | | -6 724.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 867.00 | -142.00 | | -6 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 594.00 | -6 725.00 | | -40 594.00 |
DL TOTAL (I) | -39 961.00 | 633.00 | | -39 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 2 937.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 1 248.00 | | 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 756.00 | 7 113.00 | | 14 756.00 |
EA Autres dettes | 91 935.00 | 32 017.00 | | 91 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 666.00 | 43 315.00 | | 108 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 705.00 | 43 948.00 | | 68 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 666.00 | 79 715.00 | | 108 666.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 130 825.00 | | 130 825.00 | 130 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 825.00 | | 130 825.00 | 130 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 520.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 604.00 | 120.00 | | 26 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 604.00 | 120.00 | | 26 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 074.00 | -120.00 | | -26 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 407.00 | 106 496.00 | | 131 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 001.00 | 113 221.00 | | 172 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 594.00 | -6 725.00 | | -40 594.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 600.00 | | 23 880.00 | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | 23 880.00 | 3 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 455.00 | 1 420.00 | | 16 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 455.00 | 1 420.00 | | 16 455.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 422.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 422.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 935.00 | 91 935.00 | | 91 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 666.00 | 108 666.00 | | 108 666.00 |