| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 578 581.00 | | 578 581.00 | 578 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 436.00 | 117 829.00 | 25 607.00 | 143 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 292.00 | 30 555.00 | 1 737.00 | 32 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 334.00 | 148 384.00 | 612 950.00 | 761 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BT Marchandises | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BZ Autres créances | 69 066.00 | | 69 066.00 | 69 066.00 |
CF Disponibilités | 563 808.00 | | 563 808.00 | 563 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 699.00 | | 649 699.00 | 649 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 031.00 | 148 383.00 | 1 262 648.00 | 1 411 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DG Autres réserves | 726 290.00 | 593 212.00 | | 726 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 946.00 | 161 978.00 | | 108 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 133.00 | 1 073 087.00 | | 1 153 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | 13 862.00 | | 1 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 792.00 | 10 485.00 | | 9 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 416.00 | 15 693.00 | | 27 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 091.00 | 108 857.00 | | 71 091.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 327.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 515.00 | 149 224.00 | | 109 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 648.00 | 1 222 312.00 | | 1 262 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 021.00 | 17 362.00 | | 131 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 021.00 | 17 362.00 | | 131 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 098.00 | 74 073.00 | 7 025.00 | 81 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 515.00 | 109 515.00 | | 109 515.00 |