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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 1 218.00 | 1 369.00 | 2 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 673.00 | 124 108.00 | 102 565.00 | 226 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563.00 | 1 075.00 | 2 488.00 | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 001.00 | 74 154.00 | 231 846.00 | 306 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 884.00 | 9 116.00 | 92 767.00 | 101 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 970.00 | 234 673.00 | 711 297.00 | 945 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 263.00 | | 109 263.00 | 109 263.00 |
BZ Autres créances | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CF Disponibilités | 779 382.00 | | 779 382.00 | 779 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 925.00 | | 902 925.00 | 902 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 895.00 | 234 673.00 | 1 614 222.00 | 1 848 895.00 |
CU Autres participations | 289 500.00 | 25 000.00 | 264 500.00 | 289 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 541 132.00 | 552 532.00 | | 541 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 955.00 | 88 599.00 | | 156 955.00 |
DL TOTAL (I) | 731 087.00 | 674 132.00 | | 731 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 565.00 | 569 258.00 | | 506 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 591.00 | 10 063.00 | | 10 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 755.00 | 204 546.00 | | 166 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 148.00 | 124 981.00 | | 111 148.00 |
EA Autres dettes | 12 474.00 | 9 474.00 | | 12 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 134.00 | 993 924.00 | | 883 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 222.00 | 1 668 056.00 | | 1 614 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 949.00 | | 98 949.00 | 98 949.00 |
FG Production vendue services | 1 143 661.00 | | 1 143 661.00 | 1 143 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 611.00 | | 1 242 611.00 | 1 242 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 934.00 | 34 350.00 | | 103 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 934.00 | 34 350.00 | | 103 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 652.00 | 11 362.00 | | 93 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 889.00 | 29 515.00 | | 35 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 542.00 | 41 002.00 | | 129 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 608.00 | -6 651.00 | | -25 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 655.00 | 39 758.00 | | 40 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 419.00 | 1 431 918.00 | | 1 440 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 463.00 | 1 343 319.00 | | 1 283 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 955.00 | 88 599.00 | | 156 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 634.00 | 24 428.00 | | 14 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 190.00 | | 418 914.00 | 654 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 407 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 017.00 | 945 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 707.00 | 309 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 673.00 | | 2 588.00 | 226 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 946.00 | | 239 326.00 | 298 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 570.00 | | 177 000.00 | 128 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 074.00 | 112 834.00 | 135 351.00 | 223 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 891.00 | 23 435.00 | | 101 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 183.00 | 89 398.00 | 135 351.00 | 121 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 755.00 | 166 755.00 | | 166 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 884.00 | | 101 884.00 | 101 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
UX Autres créances clients | 109 263.00 | 109 263.00 | | 109 263.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 565.00 | 117 856.00 | 388 709.00 | 506 565.00 |
VI Groupe et associés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 186.00 | 123 542.00 | 117 644.00 | 241 186.00 |
VW T.V.A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 134.00 | 494 425.00 | 388 709.00 | 883 134.00 |