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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 822.00 | 126 361.00 | 275 460.00 | 401 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 822.00 | 126 361.00 | 275 460.00 | 401 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
CF Disponibilités | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 021.00 | | 109 021.00 | 109 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 843.00 | 126 361.00 | 384 482.00 | 510 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -19 772.00 | -101 183.00 | | -19 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 080.00 | 81 410.00 | | 11 080.00 |
DL TOTAL (I) | -3 684.00 | -14 764.00 | | -3 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 762.00 | 158 189.00 | | 170 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 717.00 | 142 203.00 | | 149 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 627.00 | 5 973.00 | | 60 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 067.00 | 22 163.00 | | 6 067.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 166.00 | 328 528.00 | | 388 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 482.00 | 313 764.00 | | 384 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 837.00 | 229 749.00 | | 281 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 523.00 | | 145 523.00 | 145 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 523.00 | | 145 523.00 | 145 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 695.00 | 6 000.00 | | 4 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 667.00 | 157 667.00 | | 55 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 667.00 | 157 667.00 | | 55 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 515.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 001.00 | 20 666.00 | | 38 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 018.00 | 21 181.00 | | 38 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 649.00 | 136 486.00 | | 17 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 887.00 | 289 937.00 | | 205 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 807.00 | 208 526.00 | | 194 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 080.00 | 81 410.00 | | 11 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 737.00 | | 167 200.00 | 350 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 115.00 | 401 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 115.00 | 401 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 737.00 | | 167 200.00 | 350 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 345.00 | 91 130.00 | 78 114.00 | 113 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 345.00 | 91 130.00 | 78 114.00 | 113 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 762.00 | 64 433.00 | 106 329.00 | 170 762.00 |
VI Groupe et associés | 149 717.00 | 149 717.00 | | 149 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 221.00 | | | 106 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 166.00 | 281 837.00 | 106 329.00 | 388 166.00 |