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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 744.00 | 2 007 194.00 | 843 550.00 | 2 850 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
AN Terrains | 1 936 406.00 | 1 074 062.00 | 862 344.00 | 1 936 406.00 |
AP Constructions | 3 870 005.00 | 2 936 179.00 | 933 826.00 | 3 870 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217 651.00 | 2 248 230.00 | 969 420.00 | 3 217 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 871 687.00 | 2 576 233.00 | 3 295 454.00 | 5 871 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 534.00 | | 84 534.00 | 84 534.00 |
BF Prêts | 100 314.00 | | 100 314.00 | 100 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 176.00 | | 128 176.00 | 128 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 093 434.00 | 10 841 898.00 | 9 251 536.00 | 20 093 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 171.00 | | 813 171.00 | 813 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 231.00 | | 351 231.00 | 351 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 737 256.00 | 1 959.00 | 26 735 297.00 | 26 737 256.00 |
BZ Autres créances | 3 110 001.00 | | 3 110 001.00 | 3 110 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 036 751.00 | 1 959.00 | 31 034 792.00 | 31 036 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 130 185.00 | 10 843 857.00 | 40 286 328.00 | 51 130 185.00 |
CU Autres participations | 1 996 194.00 | | 1 996 194.00 | 1 996 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 621 006.00 | | | 1 621 006.00 |
DH Report à nouveau | 658 316.00 | | | 658 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 680.00 | | | 1 161 680.00 |
DK Provisions réglementées | 176 570.00 | | | 176 570.00 |
DL TOTAL (I) | 4 827 572.00 | | | 4 827 572.00 |
DP Provisions pour risques | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 067 090.00 | | | 1 067 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 134 150.00 | | | 1 134 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 929 954.00 | | | 8 929 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600 435.00 | | | 15 600 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 330 092.00 | | | 8 330 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 623.00 | | | 226 623.00 |
EA Autres dettes | 1 197 874.00 | | | 1 197 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 324 606.00 | | | 34 324 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 286 328.00 | | | 40 286 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 285 249.00 | | | 34 285 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 511 173.00 | | 118 511 173.00 | 118 511 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 511 173.00 | | 118 511 173.00 | 118 511 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 429 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 134 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 503 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 750 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 760 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 078 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 400.00 | | | 443 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 983.00 | | | 473 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 417.00 | | | 68 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 678.00 | | | 177 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 305.00 | | | 296 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 860.00 | | | 175 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 866.00 | | | 270 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 903 397.00 | | | 119 903 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 741 717.00 | | | 118 741 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 680.00 | | | 1 161 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 178 690.00 | | | 2 178 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 729 000.00 | | 3 870 000.00 | 16 729 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730 000.00 | 17 869 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 000.00 | 2 889 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 688 000.00 | 14 980 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732 000.00 | | 199 000.00 | 2 732 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 997 000.00 | | 3 671 000.00 | 13 997 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 699 000.00 | 685 000.00 | 549 000.00 | 8 699 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 699 000.00 | 685 000.00 | 549 000.00 | 8 699 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 000.00 | 92 000.00 | 30 000.00 | 115 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 506 000.00 | 86 000.00 | 458 000.00 | 1 506 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621 000.00 | 178 000.00 | 488 000.00 | 1 621 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 000.00 | 458 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 930 000.00 | 8 930 000.00 | | 8 930 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 | | 15 600 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 330 000.00 | 8 330 000.00 | | 8 330 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 324 000.00 | 34 324 000.00 | | 34 324 000.00 |