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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 449.00 | 34 048.00 | 30 401.00 | 64 449.00 |
040 Immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 106.00 | 34 048.00 | 51 058.00 | 85 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
084 Disponibilités | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
110 Total général Actif | 109 194.00 | 34 048.00 | 75 146.00 | 109 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 415.00 | 121 289.00 | | 133 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 290.00 | 5 101.00 | | 3 290.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 737.00 | 126 390.00 | | 136 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30.00 | | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 978.00 | 34 084.00 | | 38 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | -1 692.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 34 323.00 | 35 915.00 | | 34 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | 1 211.00 | | 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 767.00 | 33 547.00 | | 42 767.00 |
252 Charges sociales | 15 226.00 | 11 252.00 | | 15 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 632.00 | 8 326.00 | | 9 632.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 225.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 514.00 | 122 868.00 | | 141 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 777.00 | 3 522.00 | | -4 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 966.00 | 404.00 | | 2 966.00 |
294 Charges financières | 2 177.00 | 1 969.00 | | 2 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 903.00 | 846.00 | | 1 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 75.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 891.00 | 1 036.00 | | -5 891.00 |