| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689.00 | 3 482.00 | 207.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 474.00 | 292 978.00 | 18 497.00 | 311 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 561.00 | 296 459.00 | 72 102.00 | 368 561.00 |
BT Marchandises | 159 974.00 | | 159 974.00 | 159 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 462.00 | | 112 462.00 | 112 462.00 |
BZ Autres créances | 102 133.00 | | 102 133.00 | 102 133.00 |
CF Disponibilités | 410 777.00 | | 410 777.00 | 410 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 785 345.00 | | 785 345.00 | 785 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 906.00 | 296 459.00 | 857 447.00 | 1 153 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 575.00 | 246 270.00 | | 308 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 712.00 | 62 305.00 | | 81 712.00 |
DL TOTAL (I) | 500 286.00 | 418 575.00 | | 500 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 326.00 | 210 000.00 | | 182 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 936.00 | 67 560.00 | | 43 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 260.00 | 89 375.00 | | 83 260.00 |
EA Autres dettes | 47 638.00 | 37 516.00 | | 47 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 161.00 | 404 451.00 | | 357 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 447.00 | 823 026.00 | | 857 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 259.00 | | 1 628 259.00 | 1 628 259.00 |
FG Production vendue services | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 176.00 | | 1 630 176.00 | 1 630 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 678.00 | |
GE Autres charges | | | 52 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 392.00 | 6 066.00 | | 7 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 392.00 | 6 066.00 | | 7 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 941.00 | 2 658.00 | | 5 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 941.00 | 2 658.00 | | 5 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | 3 408.00 | | 1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 13 527.00 | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 676.00 | 1 514 746.00 | | 1 708 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 965.00 | 1 452 441.00 | | 1 626 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 712.00 | 62 305.00 | | 81 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 979.00 | | 582.00 | 367 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 163.00 | | | 315 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 816.00 | | 582.00 | 19 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
UX Autres créances clients | 112 462.00 | 112 462.00 | | 112 462.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VC Groupe et associés | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 326.00 | 41 697.00 | 140 629.00 | 182 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 992.00 | 214 594.00 | 20 398.00 | 234 992.00 |
VW T.V.A. | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 161.00 | 216 532.00 | 140 629.00 | 357 161.00 |