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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 8 356.00 | 16 643.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 000.00 | 8 356.00 | 16 643.00 | 25 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
060 Stock marchandises | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 131.00 | 870.00 | 158 261.00 | 159 131.00 |
072 Créances – Autres | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
084 Disponibilités | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
088 Caisse | | | 367.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 645.00 | 870.00 | 183 775.00 | 184 645.00 |
110 Total général Actif | 209 645.00 | 9 226.00 | 200 418.00 | 209 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 303.00 | 603 462.00 | | 602 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 846.00 | 603 463.00 | | 607 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 375.00 | 429 757.00 | | 420 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 559.00 | -56 021.00 | | 37 559.00 |
242 Autres charges externes. | 116 920.00 | 33 699.00 | | 116 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 936.00 | 6 160.00 | | 5 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 596.00 | 35 087.00 | | 99 596.00 |
252 Charges sociales | 20 508.00 | 28 325.00 | | 20 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 333.00 | 23.00 | | 8 333.00 |
256 Dotations aux provisions | | 870.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 233.00 | 477 911.00 | | 709 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 386.00 | 125 552.00 | | -101 386.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 3 072.00 | 869.00 | | 3 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 782.00 | 17.00 | | 3 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108 201.00 | 124 665.00 | | -108 201.00 |