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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 994.00 | 3 794.00 | 61 200.00 | 64 994.00 |
BZ Autres créances | 75 315.00 | | 75 315.00 | 75 315.00 |
CF Disponibilités | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 430.00 | 3 794.00 | 153 637.00 | 157 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 015.00 | 17 378.00 | 153 637.00 | 171 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 183.00 | | | -314 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 047.00 | | | 275 047.00 |
DL TOTAL (I) | -31 136.00 | | | -31 136.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 290.00 | | | 183 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 973.00 | | | 183 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 637.00 | | | 153 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 973.00 | | | 183 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -15 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | -162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 443.00 | | | 268 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 603.00 | | | -6 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 047.00 | | | 275 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 13 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 800.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 551.00 | 1 243.00 | | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551.00 | 1 243.00 | | 2 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 551.00 | 2 043.00 | 20 000.00 | 22 551.00 |