| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 406.00 | 9 544.00 | 15 862.00 | 25 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 562.00 | 9 544.00 | 632 017.00 | 641 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CF Disponibilités | 249 986.00 | | 249 986.00 | 249 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 608.00 | | 269 608.00 | 269 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 170.00 | 9 544.00 | 901 626.00 | 911 170.00 |
CU Autres participations | 585 724.00 | | 585 724.00 | 585 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 644 550.00 | 595 757.00 | | 644 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 048.00 | 48 794.00 | | 133 048.00 |
DL TOTAL (I) | 778 699.00 | 645 650.00 | | 778 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 285 960.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 301 069.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 160.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 440.00 | 9 286.00 | | 48 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 927.00 | 598 475.00 | | 122 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 626.00 | 1 244 125.00 | | 901 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 499.00 | 416 666.00 | | 45 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 288 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 173.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 318.00 | 3 750.00 | | 270 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 318.00 | 3 750.00 | | 270 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 056.00 | 60 726.00 | | 194 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 606.00 | 60 772.00 | | 194 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 712.00 | -57 022.00 | | 75 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 759.00 | 29 613.00 | | 18 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 279.00 | 339 530.00 | | 565 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 231.00 | 290 737.00 | | 432 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 048.00 | 48 794.00 | | 133 048.00 |