| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 197.00 | 2 151.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 899.00 | 13 561.00 | 17 338.00 | 30 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 361.00 | 518.00 | 10 843.00 | 11 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 608.00 | 14 276.00 | 807 332.00 | 821 608.00 |
BT Marchandises | 110 941.00 | | 110 941.00 | 110 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
BZ Autres créances | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CF Disponibilités | 171 794.00 | | 171 794.00 | 171 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 722.00 | | 338 722.00 | 338 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 330.00 | 14 276.00 | 1 146 054.00 | 1 160 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 828.00 | 435 962.00 | | 136 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 971.00 | 70 867.00 | | 133 971.00 |
DL TOTAL (I) | 674 799.00 | 550 828.00 | | 674 799.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 310 632.00 | 344 141.00 | | 310 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 299.00 | 10 006.00 | | 11 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 431.00 | 80 087.00 | | 92 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 893.00 | 24 482.00 | | 46 893.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 69.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 255.00 | 459 210.00 | | 471 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 054.00 | 1 010 037.00 | | 1 146 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 244.00 | 3 746.00 | 231.00 | 10 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 244.00 | 3 746.00 | 231.00 | 10 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 632.00 | 31 291.00 | 161 293.00 | 310 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 255.00 | 191 914.00 | 161 293.00 | 471 255.00 |