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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 139.00 | 2 884.00 | 11 255.00 | 14 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 214.00 | 54 902.00 | 84 312.00 | 139 214.00 |
040 Immobilisations financières | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 885.00 | 57 787.00 | 121 098.00 | 178 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 052 237.00 | | 1 052 237.00 | 1 052 237.00 |
072 Créances – Autres | 182 511.00 | | 182 511.00 | 182 511.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 234 748.00 | | 1 234 748.00 | 1 234 748.00 |
110 Total général Actif | 1 413 633.00 | 57 787.00 | 1 355 846.00 | 1 413 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 327 225.00 | |
172 Autres dettes | | | 432 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 201 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 355 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 571.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 25 532.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 803.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 419.00 | | | 135 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 415 792.00 | | | 415 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 210 341.00 | | | 210 341.00 |