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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 124.00 | 767.00 | 3 356.00 | 4 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264.00 | 767.00 | 3 497.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 18 933.00 | 1 438.00 | 17 495.00 | 18 933.00 |
CF Disponibilités | 205 885.00 | | 205 885.00 | 205 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 828.00 | 1 438.00 | 300 390.00 | 301 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 092.00 | 2 205.00 | 303 887.00 | 306 092.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 186 831.00 | 146 739.00 | | 186 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 655.00 | 40 091.00 | | 8 655.00 |
DL TOTAL (I) | 195 497.00 | 186 842.00 | | 195 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 844.00 | 40 419.00 | | 79 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 971.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 527.00 | 36 610.00 | | 26 527.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 8.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 389.00 | 79 000.00 | | 108 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 887.00 | 265 842.00 | | 303 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 10 470.00 | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 826.00 | 236 050.00 | | 165 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 170.00 | 195 958.00 | | 157 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 655.00 | 40 091.00 | | 8 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607.00 | | 3 656.00 | 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | 3 531.00 | 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 125.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 417.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | 417.00 | | 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 221.00 | | 5 783.00 | 7 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 221.00 | | 5 783.00 | 7 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 389.00 | 108 389.00 | | 108 389.00 |