| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 6 536.00 | 1 965.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 410 214.00 | | 410 214.00 | 410 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 940.00 | 87 844.00 | 30 095.00 | 117 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 466.00 | 178 037.00 | 196 429.00 | 374 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 305.00 | 272 417.00 | 647 887.00 | 920 305.00 |
BP En cours de production de services | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BT Marchandises | 4 231 565.00 | 203 200.00 | 4 028 365.00 | 4 231 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 548.00 | 52 370.00 | 459 177.00 | 511 548.00 |
BZ Autres créances | 681 868.00 | | 681 868.00 | 681 868.00 |
CF Disponibilités | 276 431.00 | | 276 431.00 | 276 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 390.00 | | 69 390.00 | 69 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 750.00 | 255 570.00 | 5 524 180.00 | 5 779 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 055.00 | 527 987.00 | 6 172 067.00 | 6 700 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 256.00 | 467 256.00 | | 467 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
DH Report à nouveau | -498 891.00 | -198 245.00 | | -498 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 234.00 | -300 645.00 | | -325 234.00 |
DL TOTAL (I) | 654 662.00 | 779 896.00 | | 654 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 539.00 | 794 918.00 | | 262 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 419.00 | 1 363 254.00 | | 1 929 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 496.00 | 4 582 287.00 | | 2 821 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 046.00 | 489 290.00 | | 376 046.00 |
EA Autres dettes | 97 281.00 | 127 311.00 | | 97 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 517 405.00 | 7 357 061.00 | | 5 517 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 067.00 | 8 136 957.00 | | 6 172 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 929 419.00 | | | 1 929 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 664 365.00 | 49 307.00 | 13 713 672.00 | 13 664 365.00 |
FG Production vendue services | 1 234 329.00 | 100.00 | 1 234 429.00 | 1 234 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 898 694.00 | 49 407.00 | 14 948 101.00 | 14 898 694.00 |
FM Production stockée | | | 5 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 221 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 721 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 233 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 646 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 560.00 | 10 597.00 | | 77 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 584.00 | 88 296.00 | | 6 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 144.00 | 98 892.00 | | 84 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 060.00 | 128 889.00 | | 44 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 353.00 | 128 889.00 | | 50 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 791.00 | -29 997.00 | | 33 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 146.00 | -116 918.00 | | -117 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 305 904.00 | 14 436 362.00 | | 15 305 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 631 138.00 | 14 737 007.00 | | 15 631 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 234.00 | -300 645.00 | | -325 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 492.00 | | 43 840.00 | 1 089 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 9 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 028.00 | 920 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 928.00 | 492 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 714.00 | | | 418 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 585.00 | | 43 748.00 | 659 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 192.00 | | 92.00 | 11 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 176.00 | 55 876.00 | 204 634.00 | 421 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | 1 283.00 | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 923.00 | 54 593.00 | 204 634.00 | 415 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239 293.00 | 122 070.00 | 158 163.00 | 239 293.00 |
6T Sur comptes clients | 34 446.00 | 19 536.00 | 1 612.00 | 34 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 739.00 | 141 606.00 | 159 775.00 | 273 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 739.00 | 141 606.00 | 159 775.00 | 273 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 496.00 | 2 821 496.00 | | 2 821 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 880.00 | 206 880.00 | | 206 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 281.00 | 97 281.00 | | 97 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
UX Autres créances clients | 460 015.00 | 460 015.00 | | 460 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
VB T. V. A. | 135 687.00 | 135 687.00 | | 135 687.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 172.00 | 233 053.00 | 15 119.00 | 248 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 929 419.00 | 1 929 419.00 | | 1 929 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 692.00 | 542 692.00 | | 542 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 889.00 | 1 211 272.00 | 60 617.00 | 1 271 889.00 |
VW T.V.A. | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 517 405.00 | 5 502 286.00 | 15 119.00 | 5 517 405.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |