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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
AP Constructions | 7 799.00 | 1 473.00 | 6 326.00 | 7 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 355.00 | 6 634.00 | 1 722.00 | 8 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 620.00 | 27 804.00 | 10 816.00 | 38 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 029.00 | 35 910.00 | 71 119.00 | 107 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BN En cours de production de biens | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BT Marchandises | 172 100.00 | | 172 100.00 | 172 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CF Disponibilités | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 126.00 | | 228 126.00 | 228 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 155.00 | 35 910.00 | 299 244.00 | 335 155.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 71 680.00 | 47 442.00 | | 71 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337.00 | 24 238.00 | | -337.00 |
DL TOTAL (I) | 136 903.00 | 137 240.00 | | 136 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 327.00 | 4 493.00 | | 140 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | 1 000.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 127.00 | 3 914.00 | | 19 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679.00 | 5 037.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 342.00 | 14 444.00 | | 162 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 244.00 | 151 683.00 | | 299 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 705.00 | 13 444.00 | | 122 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 116 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 695.00 | |
FM Production stockée | | | 11 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 60.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 10 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 860.00 | 10 060.00 | | 4 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 144.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 505.00 | 8 856.00 | | 6 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550.00 | 9 000.00 | | 6 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | 1 060.00 | | -1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 472.00 | 275 643.00 | | 376 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 809.00 | 251 405.00 | | 376 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337.00 | 24 238.00 | | -337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 294.00 | | | 109 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 678.00 | 5 827.00 | 2 595.00 | 32 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 678.00 | 5 827.00 | 2 595.00 | 32 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
UX Autres créances clients | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 327.00 | 10 858.00 | 39 469.00 | 50 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VP Divers | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 174.00 | 122 705.00 | 39 469.00 | 162 174.00 |