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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 645.00 | 8 428.00 | 1 217.00 | 9 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 972.00 | 8 428.00 | 108 545.00 | 116 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CF Disponibilités | 139 263.00 | | 139 263.00 | 139 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 233.00 | | 171 233.00 | 171 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 579.00 | 8 428.00 | 300 151.00 | 308 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 550.00 | 153 550.00 | | 153 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
DG Autres réserves | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
DH Report à nouveau | -64 118.00 | -24 929.00 | | -64 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 606.00 | -39 189.00 | | 9 606.00 |
DL TOTAL (I) | 118 581.00 | 108 975.00 | | 118 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 441.00 | | 24 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 003.00 | 47 152.00 | | 107 003.00 |
EA Autres dettes | 29 403.00 | 25 356.00 | | 29 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 197.00 | 101 182.00 | | 161 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 777.00 | 210 157.00 | | 279 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 406 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 234.00 | 457 430.00 | | 451 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 628.00 | 496 619.00 | | 441 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 606.00 | -39 189.00 | | 9 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 139.00 | | 2 833.00 | 114 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 811.00 | | 833.00 | 8 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 327.00 | | 2 000.00 | 105 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 653.00 | 774.00 | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 653.00 | 774.00 | | 7 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
UX Autres créances clients | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 455.00 | 107 455.00 | | 107 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 784.00 | 16 625.00 | 32 159.00 | 48 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 649.00 | 161 608.00 | | 161 649.00 |