| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 930.00 | 68 579.00 | 38 352.00 | 106 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 894.00 | 59 907.00 | 23 987.00 | 83 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 240.00 | 128 885.00 | 62 354.00 | 191 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BN En cours de production de biens | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 160 043.00 | | 160 043.00 | 160 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 662.00 | | 294 662.00 | 294 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 901.00 | 128 885.00 | 357 016.00 | 485 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 129 005.00 | 122 232.00 | | 129 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 268.00 | 6 773.00 | | 10 268.00 |
DL TOTAL (I) | 143 673.00 | 133 405.00 | | 143 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | 63 903.00 | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 150.00 | 6 150.00 | | 16 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 451.00 | 61 688.00 | | 106 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 743.00 | 32 977.00 | | 46 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 343.00 | 164 718.00 | | 213 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 016.00 | 298 124.00 | | 357 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 532.00 | 23 940.00 | 2 586.00 | 107 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 132.00 | 23 940.00 | 2 586.00 | 107 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 451.00 | 106 451.00 | | 106 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 000.00 | 14 062.00 | 29 938.00 | 44 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 343.00 | 183 405.00 | 29 938.00 | 213 343.00 |