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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 050.00 | | 1 800 050.00 | 1 800 050.00 |
BZ Autres créances | 204 002.00 | | 204 002.00 | 204 002.00 |
CF Disponibilités | 379 591.00 | | 379 591.00 | 379 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 593.00 | | 583 593.00 | 583 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 643.00 | | 2 383 643.00 | 2 383 643.00 |
CU Autres participations | 1 800 050.00 | | 1 800 050.00 | 1 800 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 826 245.00 | | | 1 826 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 578.00 | | | 1 890 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 336.00 | | | 303 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
EA Autres dettes | 81 519.00 | | | 81 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 065.00 | | | 493 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 643.00 | | | 2 383 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 061.00 | | | 213 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 519.00 | 81 519.00 | | 81 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 336.00 | 23 332.00 | 93 333.00 | 303 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 002.00 | 204 002.00 | | 204 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 002.00 | 204 002.00 | | 204 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 065.00 | 213 061.00 | 93 333.00 | 493 065.00 |