| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 194.00 | 9 812.00 | 9 382.00 | 19 194.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 138.00 | 9 812.00 | 30 326.00 | 40 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 960.00 | | 1 014 960.00 | 1 014 960.00 |
BZ Autres créances | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
CF Disponibilités | 328 008.00 | | 328 008.00 | 328 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 819.00 | | 1 408 819.00 | 1 408 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 957.00 | 9 812.00 | 1 439 145.00 | 1 448 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 416 258.00 | 249 083.00 | | 416 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 511.00 | 167 175.00 | | 185 511.00 |
DL TOTAL (I) | 618 269.00 | 432 758.00 | | 618 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 348.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 223.00 | 213 861.00 | | 182 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 413.00 | 788 389.00 | | 634 413.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 12 116.00 | | 4 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 876.00 | 1 021 877.00 | | 820 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 145.00 | 1 454 635.00 | | 1 439 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 876.00 | 1 021 877.00 | | 820 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 518 666.00 | | 3 518 666.00 | 3 518 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 666.00 | | 3 518 666.00 | 3 518 666.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 565.00 | 1 150.00 | | 15 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 5 000.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 602.00 | 6 150.00 | | 15 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 826.00 | -6 150.00 | | -14 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 312.00 | 58 469.00 | | 65 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 488.00 | 3 652 304.00 | | 3 519 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 978.00 | 3 485 130.00 | | 3 333 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 511.00 | 167 175.00 | | 185 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 278.00 | | 2 260.00 | 40 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 40 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 19 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 234.00 | | 2 160.00 | 18 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | 100.00 | 2 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 167.00 | 4 808.00 | 1 163.00 | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | 4 808.00 | 1 163.00 | 6 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 223.00 | 182 223.00 | | 182 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 117.00 | 210 117.00 | | 210 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 960.00 | 1 014 960.00 | | 1 014 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VI Groupe et associés | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VP Divers | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 975.00 | 1 080 031.00 | 944.00 | 1 080 975.00 |
VW T.V.A. | 204 370.00 | 204 370.00 | | 204 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 876.00 | 820 876.00 | | 820 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 105.00 | 26 843.00 | | 42 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 096.00 | 14 715.00 | | 9 096.00 |
ST Autres comptes | 129 179.00 | 74 268.00 | | 129 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 630.00 | 5 878.00 | | 6 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
YT Sous‐traitance | 1 772 202.00 | 1 869 628.00 | | 1 772 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 105.00 | 26 843.00 | | 42 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 896 707.00 | 875 974.00 | | 896 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 061.00 | 414 911.00 | | 382 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 917 107.00 | 1 964 488.00 | | 1 917 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |