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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 907.00 | | 500 907.00 | 500 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 905.00 | | 3 272 905.00 | 3 272 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 563 663.00 | | 563 663.00 | 563 663.00 |
CF Disponibilités | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 556.00 | | 589 556.00 | 589 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 461.00 | | 3 862 461.00 | 3 862 461.00 |
CU Autres participations | 2 771 998.00 | | 2 771 998.00 | 2 771 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 771 000.00 | | | 2 771 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
DG Autres réserves | 158 530.00 | | | 158 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 884.00 | | | -17 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 695.00 | | | 2 969 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 449.00 | | | 878 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 766.00 | | | 892 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 461.00 | | | 3 862 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 766.00 | | | 892 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 878 449.00 | | | 878 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 884.00 | | | 207 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 884.00 | | | -17 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 905.00 | | | 3 272 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 272 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272 905.00 | | | 3 272 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 907.00 | | 500 907.00 | 500 907.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VC Groupe et associés | 489 307.00 | 489 307.00 | | 489 307.00 |
VI Groupe et associés | 878 449.00 | 878 449.00 | | 878 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 078.00 | 74 078.00 | | 74 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 570.00 | 581 663.00 | 500 907.00 | 1 082 570.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 766.00 | 892 766.00 | | 892 766.00 |