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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 227.00 | 280 255.00 | 141 971.00 | 422 227.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 227.00 | 280 255.00 | 157 971.00 | 438 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
060 Stock marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
072 Créances – Autres | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
084 Disponibilités | 139 647.00 | | 139 647.00 | 139 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 854.00 | | 164 854.00 | 164 854.00 |
110 Total général Actif | 603 081.00 | 280 255.00 | 322 826.00 | 603 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 856.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 860.00 | | | 436 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67.00 | | | 67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |