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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 131 631.00 | 125 164.00 | 6 467.00 | 131 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 424.00 | 64 113.00 | 311.00 | 64 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 637.00 | 67 606.00 | 9 031.00 | 76 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 935.00 | 268 248.00 | 356 686.00 | 624 935.00 |
BT Marchandises | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 619.00 | | 942 619.00 | 942 619.00 |
BZ Autres créances | 533 242.00 | | 533 242.00 | 533 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 457.00 | | 201 457.00 | 201 457.00 |
CF Disponibilités | 98 117.00 | | 98 117.00 | 98 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 117.00 | | 1 886 117.00 | 1 886 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 052.00 | 268 248.00 | 2 242 803.00 | 2 511 052.00 |
CU Autres participations | 288 749.00 | | 288 749.00 | 288 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 625.00 | | | 343 625.00 |
DL TOTAL (I) | 425 077.00 | | | 425 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 399 647.00 | | | 1 399 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 134.00 | | | 336 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 727.00 | | | 1 817 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 803.00 | | | 2 242 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 080.00 | | | 418 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 419.00 | | 316 416.00 | 313 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 624 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 294 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 222.00 | | 27 667.00 | 272 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 831.00 | | 288 749.00 | 14 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 569.00 | 27 579.00 | 4 900.00 | 245 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 203.00 | 27 579.00 | 4 900.00 | 234 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 134.00 | 336 134.00 | | 336 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
UX Autres créances clients | 942 619.00 | 942 619.00 | | 942 619.00 |
VB T. V. A. | 178 660.00 | 178 660.00 | | 178 660.00 |
VC Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 072.00 | 286 072.00 | | 286 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 894.00 | 84 894.00 | | 84 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 585.00 | 1 560 754.00 | 14 831.00 | 1 575 585.00 |
VW T.V.A. | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 080.00 | 418 080.00 | | 418 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
ST Autres comptes | 176 442.00 | | | 176 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
YT Sous‐traitance | 459 554.00 | | | 459 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 553.00 | | | 223 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 903.00 | | | 656 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 847.00 | | | 559 847.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 229.00 | | | 952 229.00 |