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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 173.00 | 20 772.00 | 1 401.00 | 22 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 233.00 | 69 459.00 | 27 774.00 | 97 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 826.00 | 92 651.00 | 29 175.00 | 121 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 687.00 | 1 404.00 | 85 283.00 | 86 687.00 |
BZ Autres créances | 100 286.00 | | 100 286.00 | 100 286.00 |
CF Disponibilités | 116 947.00 | | 116 947.00 | 116 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 640.00 | 1 404.00 | 327 236.00 | 328 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 466.00 | 94 054.00 | 356 411.00 | 450 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 739.00 | 26 250.00 | | 34 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 780.00 | 78 489.00 | | 23 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 964.00 | 9 904.00 | | 7 964.00 |
DL TOTAL (I) | 77 483.00 | 125 642.00 | | 77 483.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 275.00 | 21 130.00 | | 35 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 421.00 | 70 311.00 | | 63 421.00 |
EA Autres dettes | 30 716.00 | 10 196.00 | | 30 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 516.00 | 142 565.00 | | 149 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 928.00 | 251 078.00 | | 278 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 411.00 | 378 720.00 | | 356 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 928.00 | 251 078.00 | | 278 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 470.00 | | 639 470.00 | 639 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 470.00 | | 639 470.00 | 639 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 052.00 | 4 588.00 | | 14 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 940.00 | 4 657.00 | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | 4 657.00 | | 3 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 050.00 | 7 777.00 | | 6 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 050.00 | 7 777.00 | | 6 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | -3 119.00 | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 9 246.00 | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 480.00 | 641 678.00 | | 659 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 700.00 | 563 189.00 | | 635 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 780.00 | 78 489.00 | | 23 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 487.00 | | 6 339.00 | 115 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 067.00 | | 6 339.00 | 113 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 756.00 | 6 895.00 | | 85 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 336.00 | 6 895.00 | | 83 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 516.00 | 149 516.00 | | 149 516.00 |
UX Autres créances clients | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 928.00 | 208 928.00 | | 208 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 928.00 | 278 928.00 | | 278 928.00 |