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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 694.00 | 11 504.00 | 1 190.00 | 12 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 194.00 | 11 504.00 | 1 690.00 | 13 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 937.00 | 1 703.00 | 21 233.00 | 22 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 193.00 | 37 736.00 | 275 457.00 | 313 193.00 |
BZ Autres créances | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CF Disponibilités | 80 653.00 | | 80 653.00 | 80 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 574.00 | 39 439.00 | 392 135.00 | 431 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 769.00 | 50 944.00 | 393 825.00 | 444 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 055.00 | 38 953.00 | | 104 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315.00 | 65 102.00 | | 2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 117 370.00 | 115 055.00 | | 117 370.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 479.00 | 183 792.00 | | 136 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 975.00 | 94 770.00 | | 71 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 454.00 | 328 749.00 | | 208 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 825.00 | 443 805.00 | | 393 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 454.00 | | | 208 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
FG Production vendue services | 778 799.00 | | 778 799.00 | 778 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 987.00 | | 786 987.00 | 786 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 10 657.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 585.00 | 587 187.00 | | 791 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 269.00 | 522 085.00 | | 789 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315.00 | 65 102.00 | | 2 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 211.00 | 7 772.00 | | 9 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 241.00 | 1 105.00 | 841.00 | 11 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 241.00 | 1 105.00 | 841.00 | 11 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 479.00 | 136 479.00 | | 136 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 313 193.00 | 313 193.00 | | 313 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 485.00 | 327 985.00 | 500.00 | 328 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 455.00 | 208 455.00 | | 208 455.00 |