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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 629 320.00 | 65 855.00 | 563 465.00 | 629 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 604.00 | 19 291.00 | 21 313.00 | 40 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 924.00 | 85 146.00 | 684 778.00 | 769 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CF Disponibilités | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 216.00 | 85 146.00 | 711 070.00 | 796 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 979.00 | | | -55 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
DL TOTAL (I) | -28 704.00 | | | -28 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 845.00 | | | 557 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 228.00 | | | 179 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 775.00 | | | 739 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 070.00 | | | 711 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 698.00 | | | 220 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 816.00 | | 2 108.00 | 767 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 816.00 | | 2 108.00 | 767 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 356.00 | 16 789.00 | | 68 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 356.00 | 16 789.00 | | 68 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 845.00 | 38 768.00 | 160 364.00 | 557 845.00 |
VI Groupe et associés | 172 348.00 | 172 348.00 | | 172 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 775.00 | 220 698.00 | 160 364.00 | 739 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
ST Autres comptes | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 915.00 | | | 11 915.00 |