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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 485.00 | 25 200.00 | 15 285.00 | 40 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 134.00 | 28 849.00 | 15 285.00 | 44 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 991.00 | 115 000.00 | 36 991.00 | 151 991.00 |
BZ Autres créances | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
CF Disponibilités | 461 542.00 | | 461 542.00 | 461 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 963.00 | 115 000.00 | 542 963.00 | 657 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 097.00 | 143 849.00 | 558 248.00 | 702 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 52 221.00 | 34 855.00 | | 52 221.00 |
DH Report à nouveau | | -33 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 200.00 | 50 420.00 | | 229 200.00 |
DL TOTAL (I) | 283 071.00 | 53 871.00 | | 283 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 696.00 | 8 942.00 | | 4 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 75 132.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 425.00 | 113 296.00 | | 127 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 875.00 | 68 452.00 | | 120 875.00 |
EA Autres dettes | 22 133.00 | 21 292.00 | | 22 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 177.00 | 287 114.00 | | 275 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 248.00 | 340 985.00 | | 558 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729.00 | 287 114.00 | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 892.00 | | 4 242.00 | 39 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 892.00 | | 4 242.00 | 39 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 056.00 | 5 793.00 | | 23 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 056.00 | 5 793.00 | | 23 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 425.00 | 127 425.00 | | 127 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 875.00 | 120 875.00 | | 120 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
UX Autres créances clients | 151 991.00 | 151 991.00 | | 151 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 696.00 | 3 967.00 | 729.00 | 4 696.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 421.00 | 196 421.00 | | 196 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 177.00 | 274 448.00 | 729.00 | 275 177.00 |