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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 078.00 | 10 155.00 | 37 923.00 | 48 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 317.00 | 10 155.00 | 5 093 162.00 | 5 103 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 108 115.00 | | 108 115.00 | 108 115.00 |
CF Disponibilités | 178 890.00 | | 178 890.00 | 178 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 405.00 | | 298 405.00 | 298 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 721.00 | 10 155.00 | 5 391 567.00 | 5 401 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 055 190.00 | | 5 055 190.00 | 5 055 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 286 290.00 | 4 286 290.00 | | 4 286 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
DH Report à nouveau | 831 709.00 | 718 890.00 | | 831 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 021.00 | 112 818.00 | | 101 021.00 |
DL TOTAL (I) | 5 256 858.00 | 5 155 836.00 | | 5 256 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 521.00 | 99 746.00 | | 105 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 154.00 | 6 376.00 | | 9 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 750.00 | 7 389.00 | | 12 750.00 |
EA Autres dettes | 7 283.00 | 50 000.00 | | 7 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 708.00 | 163 511.00 | | 134 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 567.00 | 5 319 348.00 | | 5 391 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 56 383.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | 16 070.00 | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 598.00 | 29 644.00 | | 21 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 586.00 | 229 538.00 | | 173 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 565.00 | 116 720.00 | | 72 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 021.00 | 112 818.00 | | 101 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 9 692.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 9 692.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 804.00 | 112 804.00 | | 112 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630 736.00 | 630 736.00 | | 630 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 515.00 | 119 515.00 | | 119 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 251.00 | 750 251.00 | | 750 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 709.00 | 134 709.00 | | 134 709.00 |