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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 673.00 | 31 510.00 | 47 163.00 | 78 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 463.00 | 25 807.00 | 11 656.00 | 37 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 636.00 | 60 817.00 | 58 819.00 | 119 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BT Marchandises | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BZ Autres créances | 113 166.00 | | 113 166.00 | 113 166.00 |
CF Disponibilités | 166 865.00 | | 166 865.00 | 166 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 419.00 | | 343 419.00 | 343 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 055.00 | 60 817.00 | 402 238.00 | 463 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 053.00 | 83 675.00 | | -33 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 727.00 | -116 728.00 | | 66 727.00 |
DL TOTAL (I) | 66 673.00 | -53.00 | | 66 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 953.00 | 100 000.00 | | 87 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 216.00 | 31 112.00 | | 31 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 262.00 | 49 950.00 | | 54 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 599.00 | 125 588.00 | | 107 599.00 |
EA Autres dettes | 54 535.00 | 64 525.00 | | 54 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 564.00 | 371 175.00 | | 335 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 238.00 | 371 121.00 | | 402 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 898.00 | 371 175.00 | | 268 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 879.00 | | 756.00 | 118 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 379.00 | | 756.00 | 115 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 050.00 | 8 767.00 | | 52 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 550.00 | 8 767.00 | | 48 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
UX Autres créances clients | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 718.00 | 20 051.00 | 66 667.00 | 86 718.00 |
VI Groupe et associés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 855.00 | 136 855.00 | | 136 855.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 564.00 | 268 898.00 | 66 667.00 | 335 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 954.00 | 7 049.00 | | 10 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 013.00 | 34 981.00 | | 43 013.00 |
ST Autres comptes | 121 526.00 | 120 477.00 | | 121 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 673.00 | 67 113.00 | | 73 673.00 |
YT Sous‐traitance | 14 168.00 | 8 304.00 | | 14 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | 967.00 | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 590.00 | 8 016.00 | | 13 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 688.00 | 57 102.00 | | 103 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 013.00 | 48 779.00 | | 61 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 407.00 | 230 876.00 | | 253 407.00 |