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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 725.00 | 2 836.00 | 889.00 | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 853.00 | 8 185.00 | 13 668.00 | 21 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 078.00 | 11 021.00 | 27 057.00 | 38 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 892.00 | 6 155.00 | 231 736.00 | 237 892.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CF Disponibilités | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 106.00 | 6 155.00 | 292 950.00 | 299 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 185.00 | 17 177.00 | 320 008.00 | 337 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 125 436.00 | 86 719.00 | | 125 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 123.00 | 38 718.00 | | 38 123.00 |
DL TOTAL (I) | 167 959.00 | 129 837.00 | | 167 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 628.00 | 48 491.00 | | 40 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 083.00 | 99 752.00 | | 111 083.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 049.00 | 148 243.00 | | 152 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 008.00 | 278 080.00 | | 320 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 853.00 | | 550 853.00 | 550 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 853.00 | | 550 853.00 | 550 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 87.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 87.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -87.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 8 208.00 | | 8 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 047.00 | 663 096.00 | | 551 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 924.00 | 624 378.00 | | 512 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 123.00 | 38 718.00 | | 38 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 321.00 | 4 700.00 | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | 4 700.00 | | 6 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 083.00 | 111 083.00 | | 111 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 713.00 | 245 713.00 | | 245 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 213.00 | 245 713.00 | 12 500.00 | 258 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 048.00 | 152 048.00 | | 152 048.00 |