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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 819.00 | 123 924.00 | 7 895.00 | 131 819.00 |
040 Immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 829.00 | 123 924.00 | 42 905.00 | 166 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
072 Créances – Autres | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
084 Disponibilités | 357 182.00 | | 357 182.00 | 357 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 326.00 | | 440 326.00 | 440 326.00 |
110 Total général Actif | 607 155.00 | 123 924.00 | 483 231.00 | 607 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 275.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 617.00 | | | 175 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 486.00 | | | 174 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 539.00 | | | 125 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |