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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 126.00 | 18 542.00 | 6 584.00 | 25 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 206.00 | 28 342.00 | 6 864.00 | 35 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
BZ Autres créances | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CF Disponibilités | 82 857.00 | | 82 857.00 | 82 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 010.00 | | 179 010.00 | 179 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 216.00 | 28 342.00 | 185 874.00 | 214 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 633.00 | 6 590.00 | | 18 633.00 |
DH Report à nouveau | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 518.00 | 12 043.00 | | 24 518.00 |
DL TOTAL (I) | 66 490.00 | 41 972.00 | | 66 490.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | 49 446.00 | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 151.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 30 170.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 705.00 | 22 858.00 | | 31 705.00 |
EA Autres dettes | 24 500.00 | 500.00 | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 384.00 | 103 124.00 | | 109 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 874.00 | 155 096.00 | | 185 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 011.00 | | 107 011.00 | 107 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 011.00 | | 107 011.00 | 107 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 018.00 | 73 762.00 | | 110 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 501.00 | 61 719.00 | | 85 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 518.00 | 12 043.00 | | 24 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 010.00 | | 3 196.00 | 32 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 930.00 | | 3 196.00 | 21 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 694.00 | 4 649.00 | | 23 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 894.00 | 4 649.00 | | 13 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 91 757.00 | 91 757.00 | | 91 757.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 393.00 | 96 153.00 | 240.00 | 96 393.00 |
VW T.V.A. | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 384.00 | 83 384.00 | 23 000.00 | 106 384.00 |