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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 993.00 | 2 595.00 | 3 397.00 | 5 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 539.00 | 6 686.00 | 56 852.00 | 63 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 322.00 | 9 281.00 | 73 040.00 | 82 322.00 |
060 Stock marchandises | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
072 Créances – Autres | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
084 Disponibilités | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 036.00 | | 94 036.00 | 94 036.00 |
110 Total général Actif | 176 359.00 | 9 281.00 | 167 077.00 | 176 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 344.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 331.00 | | | 153 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 424.00 | | | 234 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 955.00 | | | 136 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 357.00 | | | -11 357.00 |
242 Autres charges externes. | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
252 Charges sociales | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 861.00 | | | 232 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
294 Charges financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -242.00 | | | -242.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 322.00 | | | 82 322.00 |