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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 990.00 | 27 413.00 | 41 577.00 | 68 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 670.00 | 70 563.00 | 57 107.00 | 127 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 691.00 | | 106 691.00 | 106 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 404.00 | 97 976.00 | 225 427.00 | 323 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 808.00 | 22 490.00 | 678 318.00 | 700 808.00 |
BZ Autres créances | 105 063.00 | | 105 063.00 | 105 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 429 484.00 | | 429 484.00 | 429 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 771.00 | 22 490.00 | 1 231 281.00 | 1 253 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 175.00 | 120 467.00 | 1 456 708.00 | 1 577 175.00 |
CU Autres participations | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 844.00 | 182 130.00 | | 218 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 279.00 | 36 714.00 | | 205 279.00 |
DL TOTAL (I) | 446 122.00 | 240 844.00 | | 446 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 226.00 | 218 243.00 | | 199 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 287.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 873.00 | 124 906.00 | | 589 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 393.00 | 56 812.00 | | 204 393.00 |
EA Autres dettes | 15 940.00 | 5 687.00 | | 15 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 586.00 | 406 933.00 | | 1 010 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 708.00 | 647 777.00 | | 1 456 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 161.00 | 26 316.00 | 13 500.00 | 85 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 161.00 | 26 316.00 | 13 500.00 | 85 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 873.00 | 589 873.00 | | 589 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 393.00 | 204 393.00 | | 204 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 847.00 | | | 113 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 226.00 | 29 850.00 | 169 376.00 | 199 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 938.00 | 810 938.00 | | 810 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 785.00 | 810 938.00 | | 924 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 586.00 | 841 210.00 | 169 376.00 | 1 010 586.00 |