| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 679.00 | 5 635.00 | 2 043.00 | 7 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 1 198.00 | 1 792.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 21 125.00 | 23 875.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 865.00 | 27 958.00 | 27 907.00 | 55 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BZ Autres créances | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CF Disponibilités | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 096.00 | 27 958.00 | 78 138.00 | 106 096.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 63 000.00 | | 64 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 271.00 | -5 515.00 | | -5 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 142.00 | 244.00 | | -3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 56 086.00 | 57 729.00 | | 56 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 562.00 | 29 489.00 | | 16 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758.00 | 4 078.00 | | 2 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | 230.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 051.00 | 34 996.00 | | 22 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 138.00 | 92 725.00 | | 78 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -450.00 | | | -450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2 228.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -448.00 | 2 228.00 | | -448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | 2 228.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 110.00 | 19 735.00 | | 13 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 253.00 | 19 491.00 | | 16 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 142.00 | 244.00 | | -3 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 863.00 | | 2.00 | 60 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 55 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 45 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | 2.00 | 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 741.00 | 14 217.00 | 5 000.00 | 18 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | 1 536.00 | | 4 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 598.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 042.00 | 12 083.00 | 5 000.00 | 14 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 562.00 | 13 213.00 | 3 349.00 | 16 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 051.00 | 18 703.00 | 3 348.00 | 22 051.00 |