| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 435.00 | 17 237.00 | 9 197.00 | 26 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 947.00 | 49 165.00 | 24 782.00 | 73 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 629.00 | 66 402.00 | 35 227.00 | 101 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
BZ Autres créances | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 811.00 | 66 402.00 | 85 409.00 | 151 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 142.00 | | | -17 142.00 |
DL TOTAL (I) | -8 151.00 | | | -8 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 559.00 | | | 93 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 831.00 | | 314 831.00 | 314 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 831.00 | | 314 831.00 | 314 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 036.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 790.00 | | | 328 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 932.00 | | | 345 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 142.00 | | | -17 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 407.00 | | 5 972.00 | 106 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 101 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 750.00 | 100 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 192.00 | | 5 940.00 | 105 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | 33.00 | 1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 215.00 | 19 036.00 | 9 848.00 | 57 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 215.00 | 19 036.00 | 9 848.00 | 57 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 898.00 | 10 401.00 | 20 497.00 | 30 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 369.00 | 46 121.00 | 1 247.00 | 47 369.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 559.00 | 73 062.00 | 20 497.00 | 93 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
ST Autres comptes | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
YT Sous‐traitance | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 321.00 | | | 103 321.00 |